近日，歷經(jīng)數(shù)月辛勤拼搏，中國工商銀行合肥分行通過上下聯(lián)動、專業(yè)協(xié)同，成功為某股份有限公司搭建全省首筆自貿(mào)區(qū)項下跨國集中運營資金池，打造“本地+境外”一站式金融服務(wù)方案。

　　工行跨國集中運營資金池主要服務(wù)于跨國集團財務(wù)公司、外資企業(yè)在中國區(qū)總部以及在海外設(shè)立成員公司的國內(nèi)企業(yè)。該項金融服務(wù)政策紅利多，其一，跨國公司可根據(jù)宏觀審慎原則，集中境內(nèi)成員企業(yè)外債額度和境外放款額度，并在集中額度的規(guī)模內(nèi)遵循商業(yè)慣例自行開展借用外債業(yè)務(wù)和境外放款業(yè)務(wù)；其二，大幅簡化了外債和境外放款登記，可以集中辦理外債和境外放款備案，主辦企業(yè)無需分幣種、分債權(quán)人或債務(wù)人逐筆辦理外債或境外放款登記；其三，實行資本項目外匯收入結(jié)匯支付便利化，合作銀行應(yīng)按照展業(yè)原則進行真實合規(guī)性審核；其四，跨國公司以主辦企業(yè)國內(nèi)資金主賬戶為主辦理跨境資金集中運營各項業(yè)務(wù)，國內(nèi)資金主賬戶幣種不設(shè)限制，可以為多幣種（含人民幣）賬戶。

　　此次服務(wù)企業(yè)是該行長期合作的優(yōu)質(zhì)客戶，通過跨國集中運營資金池搭建，實現(xiàn)了集團本外幣資金跨境集中運營，全方位解決了客戶境內(nèi)外匯流通的難題，進一步深化了銀企合作關(guān)系。（王鵬 焦嫻旸）
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